草色在线-草综合-插插插日日日-插插插天天-插插天天

崗位職責：
1.按應收內(nèi)容準確收取現(xiàn)金、銀行轉賬等應收款項，現(xiàn)金銀行的管理做到日清日結、確保賬實相符,資金保管100%安全無事故，庫存現(xiàn)金不超出集團制定標準（特殊情況除外）；
2.熟悉資金系統(tǒng)操作流程，敦促各用款部門及時上報用款計劃，按集團財務管理中心規(guī)定準確及時在資金系統(tǒng)中提報每周資金預算；
3.認真審核現(xiàn)金付款的原始單據(jù)和應付款支付的相關單據(jù)，確保審批手續(xù)齊全、單據(jù)合規(guī)，按批準的預算準確付款，并把每筆支付準確掛預算，協(xié)調(diào)處理緊急突發(fā)性用款的應急支付和后續(xù)預算補報；
4.妥善保管現(xiàn)金及有價證券、金銀飾品、相關印章、空白支票、銀行對賬單及各類收據(jù)、憑單，要求建立臺賬的必須健全并登好臺賬，做好相關會計資料的整理歸檔工作；
5.每日準確向財管中心上報各賬戶資金余額，根據(jù)貸款行資金監(jiān)管的要求建議集團公司進行賬戶資金余額調(diào)配，在滿足監(jiān)管要求和日常資金需求的前提下，最大限度配合集團進行資金歸集；
6.積極配合會計做好月度、年度結賬工作；
7.及時收取銀行回單，根據(jù)會計反饋的缺少銀行回單明細
及時聯(lián)系銀行補辦；
8.及時準確提供各項審計資料和上市合規(guī)資料；
9.指導收據(jù)發(fā)票的規(guī)范、真實、有效開具，及時收回存根并妥善保管；對于使用期間較長的收據(jù)要跟蹤使用情況，避免收據(jù)的遺失；
10.為廠商和顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務，積極配合開展客戶服務滿意度工作；
11.積極配合和參與商場各項促銷活動，確保促銷現(xiàn)金、有價證券發(fā)放臺賬登記準確清晰。
任職資格：
1.財經(jīng)類相關專業(yè)大學本科以上學歷。
2.2年以上工作經(jīng)歷，1年以上大型連鎖、制造業(yè)企業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)公專業(yè)知識、工作經(jīng)驗及崗位特征司出納崗位經(jīng)驗。
3.業(yè)務技能及專業(yè)知識：熟練掌握出納崗位相關的專業(yè)技能；
4.具有團隊精神、廉潔誠信和責任感，較強的服務意識，有較強的原則性；溝通能力、工作細則、認真、學習能力；
5.語言及計算機要求：熟練使用財務管理軟件和 office辦公軟件。